Zamknięcie miesiąca — raport, zestawienie i wpłaty

To, co robi się raz w miesiącu: sprawdzić ile pracy poszło na którą firmę, wysłać zestawienie księgowej i odhaczyć wpłaty. Film pokazuje cały ten obieg.

1. Ustaw okres

   Wejdź w Obsługa → Raporty obsługi. U góry są dwie daty i skróty: Ten miesiąc, Poprzedni, Ten rok. Przy zamykaniu miesiąca zwykle klika się Poprzedni — bo robi się to na początku następnego.

   Raport przelicza się od razu, nic nie trzeba zatwierdzać.

2. Zobacz, ile poszło na którą firmę

   Cztery liczby na górze odpowiadają na pytania, które padają najczęściej:

   • Razem — ile godzin w ogóle zeszło w tym okresie,
   • Rozliczalne — ile z tego podlega fakturowaniu,
   • Nierozliczalne — ile poszło na rzeczy, za które nie liczycie,
   • Czeka na fakturę — ile pracy nie ma jeszcze dokumentu.

   Niżej to samo w rozbiciu na firmy, razem z udziałem procentowym. Kliknięcie nazwy firmy przenosi na jej kartę.

   

   Raport za miesiąc: podsumowania na górze, rozbicie na firmy niżej.

3. Rozliczalne kontra nierozliczalne

   O tym, czy praca jest rozliczalna, decyduje czynność. Spotkania wewnętrzne, poprawki po własnym błędzie czy nauka nowego narzędzia zwykle nie są.

   Ten podział to najuczciwszy obraz tego, ile realnie zarabiacie na godzinie pracy — i najczęstszy powód, dla którego ktoś w ogóle zaczyna mierzyć czas.

4. Pobierz zestawienie dla księgowej

   Przyciski Czas → CSV i Faktury → CSV pobierają zestawienia za wybrany okres. To zwykłe pliki, które otwierają się w Excelu bez żadnych ustawień — polskie znaki i przecinki dziesiętne są już tak, jak trzeba.

   Cały raport możesz też wydrukować albo zapisać jako PDF przyciskiem Drukuj.

5. Odhacz wpłaty

   Przejdź do Do rozliczenia i zjedź do listy Zarejestrowane faktury. Przy każdej, na którą przyszły pieniądze, kliknij Opłacona.

   Pomyłka nie boli: Cofnij zapłatę wraca do poprzedniego stanu. Przycisk Tylko nieopłacone zostawia na liście wyłącznie to, co jeszcze nie wpłynęło.

   

   Zarejestrowane faktury. Czerwony znacznik „po terminie” pojawia się sam.

6. Faktura po terminie zaznacza się sama

   Nie ma tu żadnego przełącznika ani przypominajki do ustawienia. Jeżeli minął termin płatności, a faktura wciąż nie jest opłacona, dostaje czerwony znacznik po terminie — na liście faktur, na karcie firmy i w kolumnie Zaległe na liście kontrahentów.

   Znika sam w momencie, w którym oznaczysz fakturę jako opłaconą.

7. Sprawdź również

   • Raporty i eksport do Excela — co dokładnie jest w każdej kolumnie zestawienia.
   • Do rozliczenia — rejestrowanie faktur — blokada wpisów i zwalnianie pracy po usunięciu faktury.
   • Kto co widzi w Obsłudze — kwoty i faktury widzi tylko osoba z osobnym uprawnieniem.