Przelew odroczony — gdy Subiekt go nie przyjmuje

Gdy kontrahent nie ma w kartotece zgody na płatności odroczone, Subiekt po cichu przenosi całą kwotę na gotówkę i nie zgłasza błędu. Ten przełącznik sprawia, że zamiast złego dokumentu dostajesz zamówienie oznaczone jako błędne.

1. Na czym polega problem

   W mapowaniu płatności ustawiasz np. Kredyt Kupiecki dla klientów hurtowych, którzy płacą przelewem po terminie. Integrator posłusznie próbuje ustawić taką płatność na dokumencie.

   Jeżeli jednak konkretny kontrahent nie ma w kartotece Subiekta zaznaczonej zgody na płatności odroczone, Subiekt nie przyjmuje tej kwoty i nie zgłasza żadnego błędu — po prostu zostawia całą kwotę w gotówce. Dokument zapisuje się poprawnie.

   W efekcie faktura wychodzi „na gotówkę”, mimo że klient ma płacić przelewem w terminie. Zwykle wychodzi to na jaw dopiero przy rozliczeniach.

2. Najpierw włącz ustawianie płatności na ZK

   Interesujący nas przełącznik jest schowany pod inną opcją. Otwórz sekcję Tworzenie i obsługa ZK (Zamówień Klienta) i włącz Ustaw metodę płatności na ZK.

   Dopiero wtedy pod spodem pojawi się przełącznik z kolejnego kroku.

   

   Przełącznik ustawiania metody płatności na Zamówieniu Klienta — pod nim odsłania się kontrola przelewu odroczonego.

3. Włącz zgłaszanie błędu

   W wierszu Błąd, gdy Subiekt nie przyjmuje przelewu odroczonego włącz przełącznik podpisany Zgłoś błąd zamiast wystawiać na gotówkę.

   Od tej chwili integrator po ustawieniu płatności sprawdza, czy Subiekt rzeczywiście przyjął kwotę jako odroczoną. Jeśli nie — przerywa i oznacza zamówienie jako błędne, zamiast wypuszczać dokument z inną formą płatności, niż zamówiłeś.

   Domyślnie ten przełącznik jest wyłączony, czyli obowiązuje zachowanie dotychczasowe: ciche przeniesienie kwoty na gotówkę.

   

   Przełącznik zgłaszania błędu zamiast wystawiania dokumentu na gotówkę.

4. Których dokumentów to dotyczy

   Mimo że przełącznik stoi w sekcji Zamówień Klienta, kontrola obejmuje każdy dokument, na którym mapowanie płatności każe ustawić Kredyt Kupiecki:

   • Zamówienia Klienta,
   • faktury sprzedaży,
   • faktury wystawiane do paragonu,
   • faktury zaliczkowe,
   • paragony imienne.

   Pomijane są tylko dokumenty, na których przelew odroczony i tak nie jest możliwy:

   • zwykłe paragony — Subiekt nigdy nie przyjmuje na nich kredytu kupieckiego, niezależnie od kartoteki klienta,
   • WZ — dokument magazynowy, nie niesie kwot płatności.

   Gdyby kontrola obejmowała także te dwa typy, każde zamówienie kończyłoby się fałszywym alarmem.

5. Co widzisz, gdy kontrola zadziała

   Dokument nie powstaje, a zamówienie zostaje oznaczone jako błędne — z informacją, że nie udało się ustawić przelewu odroczonego.

   Jeśli w sekcji Zamówień Klienta ustawiłeś Pole dodatkowe dla błędu tworzenia dokumentu, treść błędu zobaczysz od razu przy zamówieniu w panelu OMS.

   Naprawa jest po stronie Subiekta: otwórz kartotekę kontrahenta i zaznacz w niej zgodę na płatności odroczone, po czym ponów przetwarzanie zamówienia.

6. Czego ta opcja nie obejmuje

   • Przekroczony limit kredytu kupieckiego — to inna sytuacja. Subiekt kwotę przyjmuje, więc ta kontrola milczy. Jeśli w kartotece kontrahenta ustawiłeś blokadę przy przekroczeniu limitu, Subiekt sam zgłosi swój komunikat i on trafi do zamówienia jako błąd.
   • Korekty zwrotu — na nich forma płatności jest przepisywana z dokumentu pierwotnego, a nie z mapowania.
   • Faktury zaliczkowe częściowe w części, w której płatność jest przenoszona osobno — tam ewentualny problem nie zatrzyma dokumentu.

7. Zapisz i sprawdź

   Kliknij Zapisz zmiany.

   Test jest prosty: weź kontrahenta, który nie ma zgody na płatności odroczone, złóż na niego zamówienie z metodą płatności zmapowaną na Kredyt Kupiecki i sprawdź, czy zamówienie zatrzymało się z błędem zamiast wystawić fakturę na gotówkę.

   Potem zrób ten sam test na kontrahencie, który zgodę ma — dokument powinien powstać normalnie, z kwotą w płatności odroczonej.

8. Sprawdź również

   • Mapowanie płatności z OMS na formy płatności w Subiekcie — skąd się bierze Kredyt Kupiecki na dokumencie.
   • Kontrahent i płatność na ZK — pozostałe ustawienia płatności na Zamówieniu Klienta.
   • Dokument nie chce się wystawić — jak czytać błędy przy zamówieniu.
   • Logi aplikacji — gdzie sprawdzić, co dokładnie stało się przy danym zamówieniu.