Kod rodzaju transakcji na fakturze i paragonie

Ustaw, jaki kod rodzaju transakcji trafi na wystawiany dokument — osobno dla każdej serii z OMS. Przydaje się przy Intrastat i przy seriach korekt.

1. Do czego to służy

   Dokumenty w Subiekcie mają pole Kod rodzaju transakcji — wykorzystywane m.in. przy Intrastat. Do tej pory AB Connect zostawiał je puste i trzeba było uzupełniać ręcznie.

   Teraz możesz z góry ustalić, jaki kod ma dostać dokument z danej serii — na przykład serii korekt przypisać 21 — Zwrot towarów, a zwykłej sprzedaży internetowej 12 — Handel bezpośredni z prywatnymi konsumentami.

2. Pobierz listę kodów z Subiekta

   Wejdź w sekcję Mapowania serii, magazynów i kategorii i znajdź wiersz Mapowanie serii faktur OMS → kod rodzaju transakcji w Subiekcie.

   Kliknij Pobierz dane z subiekta — przy każdej serii pojawi się lista kodów zdefiniowanych w Twoim Subiekcie. Jeśli listy nie ma, zamiast niej zobaczysz zwykłe pole na numer kodu; wtedy najpierw sprawdź połączenie z Subiektem.

   

   Po lewej seria z OMS, po prawej kod rodzaju transakcji do wpisania na dokumencie.

3. Przypisz kod do serii

   Dla każdej serii wybierz kod z listy. Ustawienie Nie ustawiaj zostawia pole na dokumencie puste — dokładnie tak, jak działo się dotychczas.

   Serie, których nie ruszysz, zachowują się bez zmian, więc możesz zacząć od jednej i dopiero potem rozszerzyć na resztę.

4. Faktura, paragon i korekta z tej serii

   Kod trafia na fakturę i paragon wystawione w danej serii, a także na korektę do takiego dokumentu.

   Jeśli korekty wystawiasz w osobnej serii z własnym kodem, korekta dostanie kod swojej serii — nawet gdy faktura źródłowa miała inny. Dzięki temu zwroty da się od razu oznaczyć kodem zwrotu.

5. Nie myl z ustawieniem na Zamówieniu Klienta

   W sekcji Tworzenie i obsługa ZK (Zamówień Klienta) jest podobnie brzmiące ustawienie Pole własne do pobierania rodzaju transakcji na ZK. To coś zupełnie innego — tamto czyta rodzaj faktury z pola dodatkowego zamówienia w OMS.

   Kod rodzaju transakcji z tej instrukcji ustawia się wyłącznie w mapowaniu serii i nie zależy od żadnego pola w OMS.

   

   To NIE jest ustawienie z tej instrukcji — to osobna opcja na Zamówieniu Klienta.

6. Zapisz i sprawdź na jednym dokumencie

   Kliknij Zapisz zmiany na dole konfiguratora.

   Potem wystaw jeden dokument z zamówienia w zmapowanej serii i otwórz go w Subiekcie — kod powinien być już uzupełniony. Subiekt przyjmuje wpisany kod bez sprawdzania, więc warto zerknąć, czy to na pewno ten, o który Ci chodziło.

7. Sprawdź również

   • Mapowania serii, magazynów i kategorii — pozostałe ustawienia z tej samej sekcji.
   • Który dokument powstanie w Subiekcie — skąd biorą się serie widoczne w mapowaniu.
   • Wystawianie korekt do faktur — jak powstaje korekta, która dostaje ten kod.